大发棋牌技巧_是怎么回事:子公司花1亿认购私募基金,九牧王别成了第二个上海莱士(图文)_蓝鲸财经

子公司花1亿认购私募基金,九牧王别成了第二个上海莱士

时间:2019-06-12 09:17 蓝鲸财经

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投稿来源:投资有道

近日,上市公司九牧王披露一则公告,其全资子公司九盛投资斥资1亿元,认购上海宽远资产管理有限公司旗下私募证券投资基金。九盛投资认购的私募基金以股票二级市场作为主要投资方向,其高风险高收益的特征,真让人担心它会走上炒股巨亏11。40亿元的上海莱士的老路。

认购私募基金,花了1亿元

2019年6月10日,以经营商务休闲男装为主营业务的上市公司九牧王股份有限公司(证券简称:九牧王,证券代码:601566.SH),披露了一则《关于全资子公司认购私募基金份额的公告》。

据该公告披露,2019年6月10日,九牧王旗下全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司(以下简称:九盛投资)与上海宽远资产管理有限公司(以下简称:宽远资产)和兴业证券股份有限公司(证券简称:兴业证券,证券代码:601377.SH)分别签署了《宽远优势成长8号二期私募证券投资基金私募基金(以下简称:优势成长8号二期)合同》,认购优势成长8号二期基金的金额为1亿元。

优势成长8号二期是怎样的基金?

九盛投资认购的优势成长8号二期基金,是以宽远资产管理的优势成长8号私募基金作为唯一投资对象的开放式混合类私募证券投资基金。

上述与九盛投资签署基金合同的宽远资产,是优势成长8号二期的基金管理人。宽远资产是上海本地一家成立于2014年5月26日的资产管理公司,公司的资产管理策略主要倾向于股票二级市场的投资,其主要管理人员包括徐京德、甄新中和梁力,其中徐京德和梁力是优势成长8号系列基金的投资经理。截至目前,宽远资产已在中国基金业协会登记为私募基金管理人,管理人登记编码为P1007125。

此外,与九盛投资签署基金合同的另一家机构兴业证券,是优势成长8号二期的基金托管人。作为近年逐步崛起中的上市实力券商,兴业证券早已获得证监会核准的证券投资基金托管资格,为优势成长8号全系列的私募证券投资基金提供托管服务,实属当仁不让。

与主基金优势成长8号基于包括A股二级市场交易、新股申购、开通港股通的香港市场证券、融资融券交易、公募基金、债券及债券回购交易、以对冲和套利为目的的证券衍生品交易、现金及类现金产品交易等,由多种资产广泛的投资范围构建起来的复合投资策略明显不同,优势成长8号二期是以“精选个股,在降低市场风险的同时追求更高收益”为投资目标,仍然是传统的股票多头策略。简而言之,这是一只以炒股作为核心盈利模式的私募基金。

大发棋牌网址为何募集资金集中投资于复合策略基金的基金,却表现出股票多头策略的导向呢?

据私募排排网提供的信息,优势成长8号除采用复合策略的主基金之外,其他下属以它为投资对象的基金已经至少发行了5期,从优势成长8号一期到优势成长8号五期,每一期基金都是一个以优势成长8号作为唯一投资对象的“基金的基金”(即,FOF),每一期基金的核心投资策略则仅包括优势成长8号的一部分,从而构成了一个类似伞型结构的基金体系。以优势成长8号一期为例,其投资策略为固定收益复合策略,以债券投资收益为主;而优势成长8号三期和优势成长8号五期则都为股票多头策略,那么优势成长8号二期采用与主基金不完全相同但是包含于主基金投资方向中的投资策略,也就并不特别奇怪了。

上海莱士可作九牧王的前车之鉴

与大多数上市公司以银行理财产品和结构化存款等低风险固定收益产品作为投资对象截然不同,上述九盛投资斥资1亿买进了炒股的私募基金,走上了一条承担高风险、博取高收益的投资路线。这条路能否走通?或许上海莱士血液制品股份有限公司(证券简称:上海莱士,证券代码:002252.SZ)2018年的投资经历,是一个很经典的范例。

据上海莱士在2019年5月24日公布的2018年年报问询函回复披露,2018年度,上海莱士的归母净利润亏损高达15.18亿元,同比减少281.66%。其中处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资损益为亏损11.40亿元,换句话说,就是炒股亏了11.40亿元,占当期归母净利润净亏损额的75.10%,是造成当期经营业绩亏损的主要原因。

上述由炒股造成的11.40亿元损失,主要来自于上海莱士自有账户及合并报表范围内的三个结构化主体金鸡报晓3号、持盈78号和持盈79号。其中,上海莱士、金鸡报晓3号、持盈78号和持盈79号因投资股票在2018年度分别确认了3,063.22万元、6.09亿元、2.74亿元和2.27亿元,总共合计11.41亿元的投资损失。仅金鸡报晓3号因投资低风险的国债逆回购,获得了100.09万元的投资收益,减少了些许损失。

面对2018年度如此巨额的投资亏损,上海莱士积极止损“洗心革面”。截至2018年12月31日,该上市公司投资的结构化主体都已经清算退出,不会再产生进一步的负面影响;而公司自有账户证券投资的公允价值大幅下降,进一步出现大额亏损的可能性比较低。而在2019年4月27日披露的2019年第一季度报告中,上海莱士郑重表态,“鉴于目前的国内外经济环境及证券市场情况,本着理性投资、审慎决策的原则,根据公司内控制度及相关规定的要求,公司不再参与新的证券投资,原有的证券投资也将在未来适当的时机逐步实现退出,今后将不再进行证券投资,公司的战略和发展将全力聚焦于血液制品主营业务及生物制品相关产业的深耕和精琢。”

2018年,上海莱士进行以股票为主的投资,从初始投资成本21。50亿元,惨遭“腰斩”,收回投资仅剩10。10亿元,因此已经“金盆洗手”。而九牧王的全资子公司九盛投资在2019年却又斥资上亿买入了炒股的基金,有上海莱士暴亏的前车之鉴,希望九牧王的证券投资要谨慎再三。


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